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T-Suite Funds es una infraestructura para administradores de fondos. Funciona dentro de T-Suite en su propia pestaña Funds, con la marca del administrador.

Estado: Disponible — acceso por solicitud

Descripción general

Un administrador de fondos utiliza Funds para atender a uno o varios gestores desde un único espacio de trabajo. El administrador importa sus cifras, y T-Suite aplica las reglas del fondo, publica on-chain el NAV aprobado, concilia el registro on-chain con el registro del administrador y con el banco, y exporta asientos contables y evidencias.

El administrador mantiene el control. El administrador del fondo sigue siendo el agente de cálculo del NAV y el agente de transferencias. Funds es un software que importa, aplica, publica, concilia y exporta lo que aprueban las personas del administrador. Libertum no es el administrador, el agente de transferencias ni el emisor de ningún fondo en la plataforma.

Para quién es

  • Administradores de fondos que atienden a uno o varios gestores, y su personal: administradores del operador, preparadores, aprobadores y auditores.
  • Gestores de fondos y GP incorporados por su administrador, que ven solo sus propios fondos.
  • Contadores de fondos y agentes de transferencias que preparan paquetes de NAV, operaciones y conciliaciones.
  • Inversores de esos fondos, que suscriben, reembolsan, pagan y siguen sus compromisos desde su panel de inversor en T-Suite.

Capacidades clave

  • Modo operador multicliente. Un administrador (el operador) atiende a muchos gestores. Cada gestor ve solo sus propios fondos. El personal se invita por enlace, con un acceso que puede limitarse a determinados fondos y tener fecha de vencimiento.
  • Funciones. Administrador del operador, preparador, aprobador y auditor del lado del administrador; administrador y lector del gestor del lado del gestor de fondos. Nadie aprueba su propia solicitud, salvo que el fondo utilice la aprobación por una sola persona.
  • Aprobaciones configurables. Cada fondo elige uno, dos, tres o cuatro aprobadores (los fondos nuevos empiezan con uno). En un fondo de una sola persona, el preparador puede aprobar su propio trabajo y queda registrado. El congelamiento, la transferencia forzosa y la recuperación de billetera siempre requieren dos personas. Reducir el número de aprobadores requiere, a su vez, una aprobación.
  • Paquetes de NAV. Importe un paquete de NAV en CSV, XLSX o JSON. La validación comprueba las clases de participación, la moneda, las participaciones frente al registro y la tolerancia del fondo; una desviación de tolerancia requiere una explicación escrita. Tras la aprobación, el NAV se publica en el registro de NAV on-chain con el hash SHA-256 del paquete en la transacción, y el botón Verify vuelve a calcular el hash a partir de los archivos guardados. Se admiten reexpresiones, que nunca hacen retroceder el NAV vigente. Si un NAV está atrasado, las operaciones de esa clase se pausan.
  • Suscripciones y reembolsos para fondos abiertos. Calendarios y horas de corte, precio a futuro al siguiente NAV, mínimos y elegibilidad de inversores por clase de participación, límites de reembolso por inversor y por fondo (a prorrata, con traspaso al siguiente periodo) y periodos de permanencia. Las instrucciones llegan de los inversores en T-Suite, del sistema de agente de transferencias del administrador mediante importación CSV o por la API. Las ejecuciones aprobadas emiten o queman participaciones on-chain y generan notas de contrato en PDF con la marca del administrador.
  • Pagos de inversores. Datos de pago por fondo y por clase de participación: una cuenta bancaria o una dirección USDC, como cambio aprobado. Los inversores ven su referencia de pago y cómo pagar en la pantalla de la orden y por correo. Las clases en USD pueden pagarse con el saldo USDC en custodia del inversor tras una verificación en dos pasos; un pago solo se marca como pagado cuando llega el importe exacto.
  • Mercados privados para fondos cerrados. Compromisos, cierres, llamadas de capital con avisos en PDF con la marca del administrador, pagos y distribuciones (devolución de capital, ingresos, ganancias, importes recuperables, retenciones), con cuentas de capital al estilo ILPA para cada inversor.
  • Conciliación a tres bandas. El registro on-chain frente al registro del administrador y el extracto bancario (camt.053, MT940 o CSV). El efectivo se concilia por importe exacto. Las diferencias tienen responsable, antigüedad y comentarios. Libby sugiere coincidencias con evidencias, y una persona confirma cada una. Cada ejecución termina con una firma de cierre.
  • Asientos contables. Exportación de asientos contables cuadrados en CSV o XLSX, asignados al plan de cuentas del fondo, con aprobación y reversiones. Los asientos se registran en el día de la zona horaria del propio fondo.
  • Medidas de cumplimiento. Congelamiento, descongelamiento, transferencia forzosa y recuperación de billetera en los tokens ERC-3643 de las clases de participación, siempre aprobados por dos personas; un fondo también puede exigir el consentimiento del gestor.
  • Entrega de archivos y bandeja de salida. Suba archivos con asignaciones de columnas guardadas y programe exportaciones, como la del registro.
  • Tokens bajo control del fondo. Vincule una clase de participación a una oferta ERC-3643 de T-Suite y el fondo pasa a gestionarla: los inversores suscriben y reembolsan a través del fondo al siguiente NAV, y los atajos del lado del emisor para esa oferta (compras directas, Update NAV, ventanas de redención, dividendos, listados P2P) se rechazan con una nota que remite al fondo.
  • Plataforma para desarrolladores. Una API REST descrita en OpenAPI 3.1, claves de API con alcances y credenciales de cliente OAuth, escrituras idempotentes, webhooks firmados con reenvío, un SDK de TypeScript, la CLI tsuite y un servidor MCP para asistentes de IA. Una clave de API creada para otra persona queda pendiente hasta que esa persona la acepta, y solo ella ve el secreto. Los asistentes de IA pueden leer y preparar borradores; nunca aprueban ni mueven dinero.
  • Registro de auditoría. Un registro de accesos encadenado por hash (cualquier manipulación aparece como una ruptura al verificar la cadena) y un paquete de evidencias mensual en XLSX para los auditores.
  • Su marca. Los avisos, las notas de contrato y los portales llevan la marca del administrador.

Estado y disponibilidad

Estado: Disponible — acceso por solicitud

  • Funds no es de autoservicio. El cliente abre Settings → Manage Subscription (Configuración → Gestionar suscripción), localiza la tarjeta de Funds y pulsa Request access (Solicitar acceso). Libertum revisa la solicitud y concede el módulo; a continuación se crea automáticamente el espacio de trabajo del operador, completado con lo que T-Suite ya sabe de la firma.
  • Si el módulo vence, el espacio de trabajo del operador se suspende y no se elimina nada. Vuelve a abrirse con todos sus datos cuando el módulo se activa de nuevo.
  • Las medidas de cumplimiento sobre los tokens de las clases de participación funcionan con tokens ERC-3643 en redes EVM, entre ellas Base, Ethereum, Polygon y Arbitrum.
  • Funds es un software. No convierte a Libertum en administrador, agente de transferencias, gestor ni emisor del fondo, y no otorga ninguna licencia. Cada administrador y cada fondo necesitan sus propias autorizaciones allí donde operan. Ver Licencias.

Precios

USD 1,000/mes para el operador, con fondos ilimitados, más una comisión de distribución acordada con cada administrador. La tarifa de distribución estándar de la plataforma no se aplica a las operaciones de Funds. El acceso es por solicitud. Ver la página de planes.

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